易方达中证科技50ETF联接C (012718.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1818元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (4045 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接A目标基金: 易方达中证科技50ETF |
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易方达中证科技50ETF联接C(012718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-30 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |