易方达中证科技50ETF联接C (012718.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1594元 (2026-01-23) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (4255 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接A目标基金: 易方达中证科技50ETF |
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易方达中证科技50ETF联接C(012718) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.11亿 | 93.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 705.41万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 96.58万 | 0.81% |
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