易方达中证科技50ETF联接C (012718.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3776元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3333 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接(012717)目标基金: 易方达中证科技50ETF(159807) |
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易方达中证科技50ETF联接C(012718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-13 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-12 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-11 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-07 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-06 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-27 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |