易方达中证科技50ETF联接C (012718.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-03-20) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (4191 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接A目标基金: 易方达中证科技50ETF |
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易方达中证科技50ETF联接C(012718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,906.83万 | 5,443.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,568.59万 | 5,896.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 5,170.02万 | 6,629.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 5,695.72万 | 7,333.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 5,312.41万 | 6,681.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3,135.97万 | 4,133.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,519.73万 | 3,866.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,760.05万 | 3,975.30万元 | -- |