易方达中证科技50ETF联接C (012718.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5713元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2336 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接(012717)目标基金: 易方达中证科技50ETF(159807) |
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易方达中证科技50ETF联接C(012718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-07 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-06 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-03 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-07-02 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-01 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-30 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-29 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-25 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-24 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-23 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-22 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-18 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-17 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-16 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-15 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-12 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-11 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-10 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-08 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-05 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-04 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-02 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-01 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-28 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-27 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-26 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-25 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-22 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-21 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-19 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-18 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-15 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-14 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-13 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-12 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-11 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-07 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-06 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |