易方达中证科技50ETF联接C (012718.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1594元 (2026-01-23) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (4255 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接A目标基金: 易方达中证科技50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证科技50ETF联接C(012718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |