易方达中证科技50ETF联接C (012718.jj ) 科技50 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2392元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3140 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接A目标基金: 易方达中证科技50ETF |
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易方达中证科技50ETF联接C(012718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-10-08 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-30 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-29 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-09-28 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-09-22 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-09-18 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-09-17 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-09-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-09-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-09-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-08 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-09-07 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-09-04 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-03 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-09-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-01 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-08-31 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-27 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-26 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-25 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-21 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-18 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-17 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-08-14 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-13 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-12 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-11 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-08-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-06 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-05 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-03 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-31 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-30 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-24 | 1.4105元 | 1.4105元 |