易方达中证科技50ETF联接A (012717.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3957元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2792 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接C目标基金: 易方达中证科技50ETF |
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易方达中证科技50ETF联接A(012717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-08-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-19 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-18 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-17 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-13 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-11 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-08-10 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-08-07 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-06 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-04 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-03 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-21 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-20 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-17 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-16 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-15 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-14 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-07-10 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-09 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-07-08 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-07 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-06 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-03 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-02 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-01 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-30 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-29 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-26 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-25 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-24 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-23 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-22 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-18 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-06-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-16 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-15 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-12 | 1.4263元 | 1.4263元 |