易方达中证科技50ETF联接A (012717.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2564元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3065 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接C目标基金: 易方达中证科技50ETF |
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易方达中证科技50ETF联接A(012717) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 706.61万 | 3.22% |
| (其中) 股票 | 706.61万 | 3.22% | |
| 2 | 基金投资 | 1.92亿 | 87.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,061.89万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 945.60万 | 4.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 620.80万 | 2.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.34万 | 0.33% |
| 金融业 | 14.46万 | 0.07% |
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