易方达中证科技50ETF联接A (012717.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4371元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率10.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2984 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接C目标基金: 易方达中证科技50ETF(159807) |
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易方达中证科技50ETF联接A(012717) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,758.82万 | 5,518.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,773.67万 | 5,260.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,701.12万 | 6,839.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 5,944.86万 | 7,547.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 6,216.20万 | 7,930.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 6,001.63万 | 7,484.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 4,520.71万 | 5,912.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,873.45万 | 5,901.95万元 | -- |