易方达中证科技50ETF联接A (012717.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2313元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3102 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接C目标基金: 易方达中证科技50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证科技50ETF联接A(012717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.74元 | 1.01亿 | 5,834.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,758.82万 | 5,518.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,773.67万 | 5,260.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,701.12万 | 6,839.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 5,944.86万 | 7,547.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 6,216.20万 | 7,930.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 6,001.63万 | 7,484.26万元 | -- |