易方达中证科技50ETF联接A (012717.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4651元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率10.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2685 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接C目标基金: 易方达中证科技50ETF(159807) |
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易方达中证科技50ETF联接A(012717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-04 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-06-03 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-02 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-01 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-29 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-26 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-25 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-21 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-20 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-19 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-15 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-08 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-07 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-06 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-17 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |