易方达中证科技50ETF联接A (012717.jj ) 科技50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2564元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3065 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科技50ETF联接C目标基金: 易方达中证科技50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证科技50ETF联接A(012717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-10-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-30 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-09-29 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-09-28 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-24 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-09-22 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-09-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-09-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-09-17 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-09-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-09-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-14 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-11 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-09-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-09-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-09-08 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-09-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-09-04 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-09-03 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-09-02 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-09-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-31 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-28 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-26 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-08-25 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-21 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-08-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-19 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-18 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-17 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-13 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-11 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-08-10 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-08-07 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-06 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-04 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-03 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |