建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2439元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率79.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3281 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF(512530) |
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-09 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-07 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-02 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-22 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-18 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-12 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-11 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-03 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-01 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-28 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-26 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-21 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |