建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2049元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率79.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3850 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF(512530) |
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 79.40% | 6,784.53万元 | 1.00亿元 | -- | 5,157.44万元 |
| 2025-06-30 | 62.77% | 5,103.69万元 | 4,292.33万元 | 128.21万元 | 4,467.94万元 |
| 2024-12-31 | 42.34% | 1.02亿元 | 1,943.46万元 | -- | 3,397.14万元 |