建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2640元 (2026-02-13) 基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3746 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 5,157.44万 | 4,062.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4,852.63万 | 3,978.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 4,467.94万 | 3,607.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3,277.06万 | 2,785.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3,397.14万 | 2,805.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,605.86万 | 2,977.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,359.36万 | 3,143.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,977.11万 | 1,905.65万元 | -- |