建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2616元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率79.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (3763 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF(512530) |
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-12 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-11 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-03 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-01 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-28 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-26 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-21 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-07 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-06 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-29 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-28 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-24 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-23 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-21 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-20 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-17 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-14 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-07 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.2970元 | 1.2970元 |