建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2640元 (2026-02-13) 基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3746 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-10 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-06 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-04 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-02 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-26 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-23 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-20 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-16 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-14 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-07 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-31 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-29 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-17 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-16 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-15 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-10 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-08 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |