建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2957元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3271 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-09-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-09-16 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-15 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-11 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-09-10 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-09 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-09-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-09-01 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-31 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-25 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-19 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-17 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-13 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-10 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-07 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-06 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-05 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-04 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-03 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-31 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-30 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-28 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-07-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-22 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |