建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2957元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3271 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.44万 | 0.72% |
| (其中) 股票 | 66.44万 | 0.72% | |
| 2 | 基金投资 | 8,590.17万 | 93.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 518.60万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 39.41万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 37.75万 | 0.41% |
| 采矿业 | 11.20万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.12万 | 0.07% |
| 制造业 | 5.44万 | 0.06% |
| 建筑业 | 3.22万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71万 | 0.03% |
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