建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1932元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率79.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (4013 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金: 建信沪深300红利ETF(512530) |
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,615.59万 | 89.95% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 654.33万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 420.26万 | 3.93% |
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