前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6563元 (2025-12-19) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.93% (8676 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.71元 | 596.46万 | 844.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1,846.56万 | 3,152.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1,849.60万 | 3,193.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,014.11万 | 3,556.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 2,268.95万 | 3,890.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,279.01万 | 3,861.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 864.57万 | 1,584.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 819.69万 | 1,553.62万元 | -- |