前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6699元 (2025-12-12) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (8671 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 5.98亿 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,685.57万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 174.18万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 23.14% |
| 采矿业 | 1.07亿 | 16.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,279.50万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.48万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.19万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.07%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6,359.36万 | 9.83% |
| 通讯 | 6,277.02万 | 9.70% |
| 医疗保健 | 6,270.36万 | 9.69% |
| 科技 | 5,782.01万 | 8.94% |
| 能源 | 3,535.73万 | 5.47% |
| 材料 | 2,969.73万 | 4.59% |
| 金融 | 431.34万 | 0.67% |
| 必需消费品 | 386.49万 | 0.60% |
| 工业 | 381.66万 | 0.59% |
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