前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6488元 (2025-12-16) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (8671 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 421.67万元 | 1.20% | 70.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 949.72万元 | 1.20% | 158.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 482.68万元 | 1.20% | 80.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,370.31万元 | 1.20% | 228.38万元 | 0.20% |