前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6699元 (2025-12-12) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (8671 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-11 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-12-10 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2025-12-09 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-12-08 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-12-05 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-12-04 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-12-03 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2025-12-02 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2025-12-01 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2025-11-28 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-11-27 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2025-11-26 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2025-11-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-11-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2025-11-21 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2025-11-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-11-19 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2025-11-18 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2025-11-17 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2025-11-14 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2025-11-13 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2025-11-12 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-11-11 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-11-10 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2025-11-07 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2025-11-06 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-11-05 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2025-11-04 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2025-11-03 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-10-31 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-10-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-10-29 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2025-10-28 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-10-27 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-10-24 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2025-10-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-10-22 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-10-21 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-10-20 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2025-10-17 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2025-10-16 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-10-15 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2025-10-14 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-10-13 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2025-10-10 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-10-09 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2025-09-30 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2025-09-29 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2025-09-26 | 0.6851元 | 0.6851元 |