前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6167元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.49% (8896 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-04-23 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-21 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-04-20 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-04-17 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-16 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-04-15 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-04-14 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-04-13 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-04-10 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-04-09 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-04-08 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-04-07 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-03 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-04-02 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-04-01 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-03-31 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-03-30 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-03-27 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-03-26 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-03-25 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-03-24 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-03-23 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-03-20 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-03-19 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-03-18 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-03-17 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-03-16 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-03-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-03-12 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-03-11 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-03-10 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-03-09 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-03-06 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-03-05 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-03-04 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-03-03 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-03-02 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-02-27 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-02-26 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-02-25 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-02-24 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-02-13 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-02-12 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-02-11 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-02-10 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-02-09 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-02-06 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-02-05 | 0.6555元 | 0.6555元 |