前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2026-08-27 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-08-26 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-08-25 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-08-24 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-08-21 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-08-20 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-08-19 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-08-18 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-08-17 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-08-14 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-08-13 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-08-12 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-08-11 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-08-10 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-08-07 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-08-06 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-08-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-08-04 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-08-03 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-07-31 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-07-30 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-07-29 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-07-28 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-07-27 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-24 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-07-23 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-07-22 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-21 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-20 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-07-17 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-07-16 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-15 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-07-14 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-07-13 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-07-10 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-07-09 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-08 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-07-07 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-06 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-07-03 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-07-02 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-07-01 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-06-30 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-06-29 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-06-26 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-06-25 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-06-24 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-06-23 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-06-22 | 0.5656元 | 0.5656元 |