前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5645元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.77% (8982 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837) |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-06-23 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-06-22 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-06-18 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-17 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-06-16 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-06-15 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-12 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-06-11 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-06-10 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-06-09 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-06-08 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-06-05 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-06-04 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-06-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-06-02 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-06-01 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-05-29 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-28 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-05-27 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-05-26 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-05-25 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-05-22 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-21 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-20 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-05-19 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-05-18 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-05-15 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-05-14 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-05-13 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-05-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-05-11 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-05-08 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-07 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-05-06 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-04-30 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-04-29 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-04-28 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-04-27 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-04-24 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-04-23 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-21 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-04-20 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-04-17 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-16 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-04-15 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-04-14 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-04-13 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-04-10 | 0.6171元 | 0.6171元 |