前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5605元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% (8860 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837) |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-07-23 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-07-22 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-21 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-20 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-07-17 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-07-16 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-15 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-07-14 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-07-13 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-07-10 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-07-09 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-08 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-07-07 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-06 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-07-03 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-07-02 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-07-01 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-06-30 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-06-29 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-06-26 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-06-25 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-06-24 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-06-23 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-06-22 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-06-18 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-17 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-06-16 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-06-15 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-12 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-06-11 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-06-10 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-06-09 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-06-08 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-06-05 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-06-04 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-06-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-06-02 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-06-01 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-05-29 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-28 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-05-27 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-05-26 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-05-25 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-05-22 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-21 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-20 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-05-19 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-05-18 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-05-15 | 0.5987元 | 0.5987元 |