安信民安回报一年持有混合C (012702.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2452元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4930 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合(012701) |
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-08 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-06 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-17 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-15 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-12 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-05 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-02 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-22 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-21 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-19 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-14 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-11 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-29 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |