安信民安回报一年持有混合C (012702.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2709元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4666 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合(012701) |
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.13% | 0.87% | 5,841.00 | 2.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.21% | 0.79% | 6,228.00 | 2.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.19% | 0.81% | 4,860.00 | 2.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,624.00 | 4.60万元 | -- |