估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信民安回报一年持有混合C
(012702.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李君
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-07
总资产规模
1.85亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2630
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.01%
(4919 / 9238)
相关基金:
主从基金:
安信民安回报一年持有混合(012701)
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 历史资产组合