安信民安回报一年持有混合C (012702.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2454元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5180 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合(012701) |
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1.85亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.10亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2.32亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.12亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3.68亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4.03亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5.11亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.65亿 | 4.99亿元 | -- |