安信民安回报一年持有混合C (012702.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2709元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4666 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合(012701) |
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-05 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-02 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-22 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-21 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-19 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-14 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-11 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-29 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-23 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-22 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-15 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-10 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-09 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-08 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-07 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-01 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-31 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-30 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |