估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢鑫辰混合C
(012682.jj )
申
基金经理
刘星宇
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-01
总资产规模
3,996.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0979
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6260 / 9408)
相关基金:
主从基金:
永赢鑫辰混合A
、
永赢鑫辰混合E
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永赢鑫辰混合C(012682) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢鑫辰混合型证券投资基金
基金简称
永赢鑫辰混合
基金主代码
012681
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-01
总份额
4,790.03万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢鑫辰混合A
永赢鑫辰混合C
永赢鑫辰混合E
子基金场内简称
子基金代码
012681
012682
023443
子基金份额
824.20万
份
(
2026-06-30
)
3,664.58万
份
(
2026-06-30
)
301.25万
份
(
2026-06-30
)