永赢鑫辰混合C (012682.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-06-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6620 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫辰混合(012681) 、永赢鑫辰混合E |
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永赢鑫辰混合C(012682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |