永赢鑫辰混合C (012682.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-06-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6573 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫辰混合(012681) 、永赢鑫辰混合E |
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永赢鑫辰混合C(012682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |