永赢鑫辰混合C(012682) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,070.96万 | 3,801.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,224.14万 | 3,986.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,638.23万 | 8,302.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,072.63万 | 7,839.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.38亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,492.62万 | 5,460.40万元 | -- |