永赢鑫辰混合C (012682.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-06-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6560 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫辰混合(012681) 、永赢鑫辰混合E |
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永赢鑫辰混合C(012682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,929.23万 | 2,716.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,070.96万 | 3,801.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,224.14万 | 3,986.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,638.23万 | 8,302.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,072.63万 | 7,839.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.38亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,492.62万 | 5,460.40万元 | -- |