华泰柏瑞光伏ETF联接C (012680.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4925元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% (5887 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
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华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2026-09-10 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-09-09 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-09-08 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-09-07 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-09-04 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2026-09-03 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-09-02 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-09-01 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-08-31 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-08-28 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-08-27 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-08-26 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-08-25 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-08-24 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-08-21 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-08-20 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-08-19 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-08-18 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-08-17 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-08-14 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-08-13 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-08-12 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-08-11 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-08-10 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-08-07 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-08-06 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-08-05 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-08-04 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-08-03 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-07-31 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-07-30 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-07-29 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-07-28 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-07-27 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-07-24 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-07-23 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-07-22 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-07-21 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-07-20 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-07-17 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-07-16 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-07-15 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-07-14 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-07-13 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-10 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-07-09 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-07-08 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-07-07 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-06 | 0.5748元 | 0.5748元 |