华泰柏瑞光伏ETF联接C (012680.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6860元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.64% (5581 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接A/C(012679)目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790) |
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华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-13 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-05-12 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-05-11 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-05-08 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-05-07 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-05-06 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-04-30 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-04-29 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-04-28 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-27 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-04-24 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-23 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-04-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-04-21 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-20 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-04-17 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-04-16 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-15 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-04-14 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-04-13 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-04-10 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-04-09 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-04-08 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-04-07 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-03 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-04-02 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-01 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-03-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-03-30 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-03-27 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-26 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-03-25 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-03-24 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-03-23 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-03-20 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-03-19 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-18 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-03-17 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-03-16 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-13 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-03-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-03-11 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-10 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-09 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-03-06 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-03-05 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-03-04 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-03 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-03-02 | 0.6891元 | 0.6891元 |