华泰柏瑞光伏ETF联接C (012680.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6833元 (2026-02-10) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (5489 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接A目标基金: 光伏ETF |
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华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.49亿 | 92.98% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,199.67万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 458.04万 | 0.57% |
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