华泰柏瑞光伏ETF联接C (012680.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5615元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% (5694 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接A/C(012679)目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790) |
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华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-07-08 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-07-07 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-06 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-07-03 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-07-02 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-07-01 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-06-30 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-29 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-06-26 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-06-25 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-24 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-06-23 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-06-22 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-06-18 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-06-17 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-06-16 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-06-15 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-12 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-06-11 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-06-10 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-06-09 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-08 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-06-05 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-06-04 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-03 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-06-02 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-06-01 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-05-29 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-05-28 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-27 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-05-26 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-05-25 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-05-22 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-05-21 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-05-20 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-05-19 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-18 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-05-15 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-05-14 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-13 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-05-12 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-05-11 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-05-08 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-05-07 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-05-06 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-04-30 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-04-29 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-04-28 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-27 | 0.6429元 | 0.6429元 |