华泰柏瑞光伏ETF联接C (012680.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6935元 (2026-02-09) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% (5468 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接A目标基金: 光伏ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-02-06 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-02-05 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-02-04 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-02-03 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-02-02 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-01-30 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-01-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-01-28 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-01-27 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-01-26 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-01-23 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-01-22 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-01-21 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-01-20 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-01-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-01-16 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-01-15 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-01-14 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-01-13 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-01-12 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-01-09 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-01-08 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-01-07 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-01-06 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-01-05 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2025-12-31 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-12-30 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2025-12-29 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2025-12-26 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2025-12-25 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-12-24 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2025-12-23 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2025-12-22 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2025-12-19 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2025-12-18 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-12-17 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2025-12-16 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2025-12-15 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2025-12-12 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2025-12-11 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2025-12-10 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2025-12-09 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2025-12-08 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2025-12-05 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-12-04 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2025-12-03 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2025-12-02 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2025-12-01 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2025-11-28 | 0.5859元 | 0.5859元 |