华泰柏瑞光伏ETF联接C (012680.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6030元 (2026-04-07) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% (5497 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
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华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-03 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-04-02 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-01 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-03-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-03-30 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-03-27 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-26 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-03-25 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-03-24 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-03-23 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-03-20 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-03-19 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-18 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-03-17 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-03-16 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-13 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-03-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-03-11 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-10 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-09 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-03-06 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-03-05 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-03-04 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-03 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-03-02 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-02-27 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-02-26 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-02-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-02-24 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-02-13 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-02-12 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-02-11 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-02-10 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-02-09 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-02-06 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-02-05 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-02-04 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-02-03 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-02-02 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-01-30 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-01-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-01-28 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-01-27 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-01-26 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-01-23 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-01-22 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-01-21 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-01-20 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-01-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |