嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-19 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |