国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2838元 (2026-01-23) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3551 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-21 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-19 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-13 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-12 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-07 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-05 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-12-31 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-30 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-24 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-23 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-19 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-11 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-05 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-04 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-25 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-13 | 1.2933元 | 1.2933元 |