国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2729元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3408 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.59亿 | 83.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,591.83万 | 13.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,760.34万 | 3.18% |
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