国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3450 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.78% | 96.22% | 493.00 | 35.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.77% | 96.23% | 393.00 | 42.68万元 | -- |