国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2678元 (2025-12-23) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3042 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.78% | 96.22% | 493.00 | 35.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.77% | 96.23% | 393.00 | 42.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.07% | 95.93% | 290.00 | 26.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64% | 98.36% | 274.00 | 42.03万元 | -- |