国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2881元 (2026-01-22) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3459 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.84% | 4,259.14万元 | 1,155.24万元 | -- | 1.77亿元 |
| 2024-12-31 | 20.06% | 2.24亿元 | 4,111.78万元 | -- | 1.68亿元 |
| 2024-06-30 | 46.50% | 2,280.50万元 | 3,699.49万元 | 89.77万元 | 7,606.35万元 |