国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2729元 (2026-02-26) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3628 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-25 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-24 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-12 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-09 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-06 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-04 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-03 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-30 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-29 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-01-28 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-26 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-23 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-21 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-19 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-13 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-12 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-07 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-05 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-12-31 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-30 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-24 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-23 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-19 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-11 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |