国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3450 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-25 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-22 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-18 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-17 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-15 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-11 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-10 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-09 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-04 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-03 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-02 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-01 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-28 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-25 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-22 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-14 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-13 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-12 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-07 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-06 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |