国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1740元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (3128 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-10-14 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-10-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-10-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-10-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-10-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-09-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-18 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-16 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-09-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-09-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-09-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-09-08 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-09-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-04 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-09-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-01 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-31 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-21 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-17 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-10 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-30 | 1.2648元 | 1.2648元 |