国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2729元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3408 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-21 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-17 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-10 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-30 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-29 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-21 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-16 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-10 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-25 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-22 | 1.3136元 | 1.3136元 |