国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3126元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3594 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-25 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-22 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-14 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-13 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-12 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-07 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-06 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-22 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-14 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-13 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-27 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-19 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-17 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |