广发恒益一年持有期混合C (012662.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7405 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合(012661) |
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广发恒益一年持有期混合C(012662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 172.48万 | 168.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 178.13万 | 170.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 199.61万 | 187.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 246.50万 | 241.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 285.77万 | 283.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 750.85万 | 763.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 754.82万 | 777.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 816.06万 | 862.83万元 | -- |