广发恒益一年持有期混合C(012662) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 147.51万 | 142.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 172.48万 | 168.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 178.13万 | 170.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 199.61万 | 187.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 246.50万 | 241.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 285.77万 | 283.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 750.85万 | 763.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 754.82万 | 777.12万元 | -- |