广发恒益一年持有期混合C (012662.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7259 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合A |
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广发恒益一年持有期混合C(012662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |