估值
净值&收盘价
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概况
公告
广发恒益一年持有期混合C
(012662.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
方抗
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-03
总资产规模
172.48万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0333
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.69%
(7324 / 9144)
相关基金:
主从基金:
广发恒益一年持有期混合(012661)
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广发恒益一年持有期混合C(012662) - 历史资产组合