广发恒益一年持有期混合C (012662.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7251 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合(012661) |
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广发恒益一年持有期混合C(012662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |