鹏华稳泰30天滚动持有债券C (012649.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1558元 (2026-03-04) 基金经理张佳蕾胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3029 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券A |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-03 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-02 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-03 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-19 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-06 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |