鹏华稳泰30天滚动持有债券C (012649.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾胡哲妮基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1611元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3143 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券(012648) |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-07 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-06 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-14 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-03 | 1.1556元 | 1.1556元 |