鹏华稳泰30天滚动持有债券C (012649.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1517元 (2025-12-23) 基金经理张佳蕾胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2836 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券A |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.50亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 22.50亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 222.27万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 730.80万 | 0.32% |
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