鹏华稳泰30天滚动持有债券C (012649.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1523元 (2025-12-31) 基金经理张佳蕾胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2821 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券A |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 13.23亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 21.71亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 18.92亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 17.33亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4.19亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.66亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.33亿 | 3.01亿元 | -- |