鹏华稳泰30天滚动持有债券C (012649.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾胡哲妮基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1611元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3149 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券(012648) |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |