国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6480元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% (5420 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接(012636) 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-07-23 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-07-22 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-21 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-20 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-07-17 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-16 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-15 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-14 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-13 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-07-10 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-09 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-08 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-07-07 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-06 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-03 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-02 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-01 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-30 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-06-29 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-26 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-25 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-24 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-23 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-06-22 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-18 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-17 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-06-16 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-15 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-06-12 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-06-11 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-10 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-09 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-08 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-05 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-04 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-06-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-02 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-01 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-29 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-05-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-26 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-25 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-22 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-21 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-05-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-15 | 0.8171元 | 0.8171元 |