国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8563元 (2025-12-22) 基金经理梁杏苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (4935 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-12-19 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-18 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-12-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-12-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-12-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-12-12 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-12-11 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-12-10 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-09 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-12-05 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-12-04 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-02 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-01 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-11-28 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-11-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-11-24 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-11-21 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-20 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-19 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-11-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-11-17 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-11-14 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-11-13 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-11-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-11-11 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-11-07 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-05 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-11-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-11-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-10-31 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-10-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-10-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-10-28 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-10-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-10-24 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-10-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-10-22 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-10-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-10-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-10-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-10-16 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-10-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-10-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |