国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8250元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (5280 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-22 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-04-20 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-04-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-13 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-07 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-03 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-04-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-31 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-30 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-26 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-03-25 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-23 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-20 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-03-17 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-06 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-05 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-03-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-02-26 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-02-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-02-13 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-12 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-02-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-02-06 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-02-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |