国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7066元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% (5360 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接(012636) 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-06-11 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-10 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-09 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-08 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-05 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-04 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-06-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-02 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-01 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-29 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-05-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-26 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-25 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-22 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-21 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-05-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-15 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-14 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-13 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-11 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-08 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-06 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-30 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-29 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-28 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-22 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-04-20 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-04-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-13 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-07 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-03 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-04-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-31 | 0.7832元 | 0.7832元 |